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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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1,863 -0,060 -2,87%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 688,23M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Nossos dados do DaCheng Consumption Theme Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,220	11,220	0,000
Ações	89,630	89,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,042	15,751
Índice Preço/Valor Contábil	2,205	2,460
Índice Preço/Vendas	1,915	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,240	9,370
Retorno com dividendos	2,844	2,926
Crescimento de lucros em 5 anos	11,514	12,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	51,230	43,167
Saúde	22,230	10,091
Consumo Cíclico	17,140	19,994
Serviços Financeiros	6,760	4,489
Industriais	2,480	11,437
Tecnologia	0,150	7,185
Materiais Básicos	0,010	2,393

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,83	19,85	-4,80%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	9,69	25,90	-4,25%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,20	1.507,82	-2,41%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	7,56	17,26	-4,11%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	6,33	35,17	-3,38%
Qilu Bank	CNE100005154	6,06	5,00	-3,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,02	70,39	-0,64%
China Husbandry	CNE000000Y03	3,64	6,87	-3,92%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,45	263,31	-3,20%
MotoMotion China	CNE100004RH6	3,29	54,20	-3,76%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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