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Cmf Zhaoxiang Pure Bd A (003863)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,59B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoXiang Pure Bd A (003863). Nossos dados do CMF ZhaoXiang Pure Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	2,35	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	1,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	1,90	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	1,76	-	-
23 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 01	-	1,71	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0,59	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.26 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,45	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-7 TRANCH A	-	0,43	-	-
SHENWAN GUANGFA-ZHONGWEN SHUJUN-CCCC HAI BUILT PORT INFRASTRUCTURE ABS 1A	-	0,42	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.2 ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0,38	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	163,19B	0,24	1,74	2,60
CMF ZhaoQianBao Money Market B	163,19B	0,24	1,74	2,60
CMF ZhaoQianBao Money Market C	163,19B	0,24	1,74	2,61
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55,78B	0,23	1,62	2,30
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55,78B	0,27	1,87	2,54

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US 30	39.462,5	-1.083,4	-2,67%
S&P 500 VIX	37,09	+7,07	+23,55%
Bitcoin Futuro	83.220,0	+720,0	+0,87%
Índice Dólar	102,205	+0,410	+0,40%

Petróleo Brent	64,75	-5,39	-7,68%
Petróleo WTI	61,26	-5,69	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,78	-0,33	-1,73%

Dólar/BRL	5,7785	+0,1495	+2,66%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,0999	-0,0052	-0,47%
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GBP/BRL	7,4941	+0,1180	+1,60%
CAD/BRL	4,0612	+0,0649	+1,63%

Petrobras PN	34,23	-1,77	-4,92%
Vale ON	52,82	-2,05	-3,74%
Casas Bahia ON	6,83	-0,94	-12,10%
Magazine Luiza ON	10,91	-0,89	-7,54%
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