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Cmf Zhaoyue Pure Bd A (003156)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003156

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF ZhaoRui Pure Bd A (003156). Nossos dados do CMF ZhaoRui Pure Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 2	-	2,97	-	-
TAIKANG LIFE INSURANCE CO.,LTD. BOND 2024 1	-	2,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	2,15	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	2,06	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-11 TRANCH A	-	0,46	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0,26	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	163,19B	0,24	1,74	2,60
CMF ZhaoQianBao Money Market B	163,19B	0,24	1,74	2,60
CMF ZhaoQianBao Money Market C	163,19B	0,24	1,74	2,61
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55,78B	0,23	1,62	2,30
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55,78B	0,27	1,87	2,54

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Índice Dólar	102,739	+0,944	+0,93%

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Petróleo WTI	62,13	-4,82	-7,20%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

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EUR/BRL	6,3816	+0,1588	+2,55%
EUR/Dólar	1,0949	-0,0102	-0,92%
Dólar/JPY	147,31	+1,25	+0,86%
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GBP/BRL	7,5234	+0,1473	+2,00%
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