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Citic&p Zhiyu Alloc A (003282)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 666,9M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003282

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiYu Alloc A (003282). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiYu Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,400	0,400
Ações	8,100	8,100
Título	32,670	32,670
Outros	58,830	58,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,587	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	2,780	2,003
Índice Preço/Vendas	2,431	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,643	45,783
Retorno com dividendos	3,452	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	13,526	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	42,170	11,224
Industriais	26,810	21,324
Materiais Básicos	15,310	11,420
Saúde	8,780	7,844
Serviços Financeiros	4,580	13,389
Consumo Cíclico	1,430	12,946
Tecnologia	0,920	17,749

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7,19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7,08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7,04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5,74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5,62	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	0,98	259,10	-3,41%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0,94	136,29	-3,80%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,90	1.507,82	-2,41%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,88	73,89	-3,64%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,80	199,40	-4,36%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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