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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,850	11,850
Ações	19,840	19,840
Título	21,500	21,500
Outros	46,810	46,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,589	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,350	2,003
Índice Preço/Vendas	1,337	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,495	45,783
Retorno com dividendos	3,408	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	8,700	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,360	13,389
Consumo Não-Cíclico	14,290	11,224
Tecnologia	13,180	17,749
Industriais	11,330	21,324
Consumo Cíclico	11,070	12,946
Saúde	9,320	7,844
Materiais Básicos	7,070	11,420
Utilidades	5,310	10,439
Energia	2,620	10,244
Serviços de Comunicação	0,770	4,974
Imóveis	0,680	3,702

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4,96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,02	1.507,82	-2,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,74	27,26	-1,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,61	17,80	-2,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,54	53,03	-4,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,52	70,39	-0,64%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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