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Citic&pl Zhirui Alloc C (003433)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiRui Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,210	14,210
Ações	20,860	20,860
Título	20,100	20,100
Outros	44,840	44,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,524	16,528
Índice Preço/Valor Contábil	1,359	2,084
Índice Preço/Vendas	1,356	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,800	47,608
Retorno com dividendos	3,737	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	7,118	12,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	14,667
Consumo Não-Cíclico	13,080	10,521
Consumo Cíclico	12,100	13,257
Industriais	11,890	21,913
Tecnologia	10,780	19,399
Materiais Básicos	7,630	10,752
Saúde	6,360	7,829
Utilidades	4,970	9,310
Energia	3,150	8,795
Serviços de Comunicação	1,900	5,295
Imóveis	0,820	3,898

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	6,77	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	6,73	-	-
SHANGHAI ESTATE (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,60	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	6,60	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,59	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,98	1.568,88	+1,28%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,96	28,29	+1,62%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,79	51,48	-0,73%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,76	42,65	-0,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,70	73,36	-3,42%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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PIMCO GIS Commodi.	6,620	-0,340	-4,89%
CITIC-Prudential .	0,704	0,000	0,00%