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Citic&p Happiness Csmpt Eq A (000551)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000551

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551). Nossos dados do CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,400	9,400
Ações	90,250	90,250
Outros	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,916	15,865
Índice Preço/Valor Contábil	2,504	2,513
Índice Preço/Vendas	1,343	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,778	9,708
Retorno com dividendos	3,761	3,055
Crescimento de lucros em 5 anos	8,259	11,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	44,530	41,301
Consumo Cíclico	29,800	21,652
Saúde	16,450	8,851
Industriais	5,340	10,560
Materiais Básicos	2,010	1,772
Tecnologia	1,860	8,398
Serviços de Comunicação	0,010	4,022

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,38	132,58	+2,21%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,44	174,47	+2,21%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,27	132,00	+0,65%
BYD A	CNE100001526	4,21	357,51	-0,83%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3,98	52,52	+1,00%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	3,69	54,26	+2,09%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	3,16	62,58	+2,12%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,90	1.568,88	+1,28%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	2,72	21,64	+0,23%
Chacha Food	CNE1000010Q5	2,60	26,60	+0,80%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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