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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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04/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,82M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165508

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Nossos dados do CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,070	19,070
Ações	80,330	80,330
Outros	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,703	15,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,112	1,871
Índice Preço/Vendas	1,127	1,414
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,541	8,799
Retorno com dividendos	4,631	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	6,905	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	29,110	6,142
Serviços Financeiros	20,960	19,080
Materiais Básicos	13,710	15,677
Energia	12,590	8,596
Consumo Cíclico	10,040	12,389
Industriais	7,800	18,056
Serviços de Comunicação	5,720	4,405
Tecnologia	0,060	16,707
Saúde	0,020	7,726

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	4,59	108,99	+1,24%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,33	28,40	+2,05%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,59	42,65	-0,19%
ICBC	CNE000001P37	3,57	6,89	+0,58%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	3,36	5,61	+0,54%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,13	73,36	-3,42%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,09	5.22	+0.97%
Qingdao Port	CNE100003GT6	3,04	10,02	-0,10%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	2,94	16,70	+3,02%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	2,85	6,16	+0,49%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Aviva y Tú Renta .	2,474	-0,090	-3,53%
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