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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165508

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Nossos dados do CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,280	9,280
Ações	80,780	80,780
Outros	9,940	9,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,824	16,090
Índice Preço/Valor Contábil	1,216	1,930
Índice Preço/Vendas	1,145	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,818	8,716
Retorno com dividendos	5,070	3,355
Crescimento de lucros em 5 anos	7,062	13,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	21,660	10,485
Utilidades	17,380	7,161
Serviços Financeiros	16,310	17,233
Industriais	15,600	19,008
Consumo Cíclico	11,260	11,722
Materiais Básicos	8,820	16,724
Serviços de Comunicação	5,890	4,786
Consumo Não-Cíclico	1,290	10,214
Tecnologia	1,190	16,301
Saúde	0,600	7,764

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CNOOC	CNE100005980	4,79	26,21	-0,91%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,65	27,26	-1,48%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,98	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	103,40	-0,16%
ICBC	CNE000001P37	3,56	6,05	-1,31%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,56	9,87	-2,57%
China Coal Energy	CNE100000957	3,28	12,75	-3,19%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,11	15,76	-2,48%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,01	7,08	-1,80%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,88	39,80	-3,37%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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