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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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0,996 -0,020 -2,16%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Return II Fund (002021). Nossos dados do ChinaAMC Return II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,960	10,960
Ações	67,970	67,970
Título	20,700	20,700
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,486	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,393	2,389
Índice Preço/Vendas	0,798	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,296	10,130
Retorno com dividendos	3,375	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	10,631	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,230	21,478
Consumo Não-Cíclico	18,430	13,072
Saúde	15,670	10,953
Imóveis	12,280	4,519
Serviços Financeiros	11,970	10,795
Tecnologia	9,420	20,443
Consumo Cíclico	6,630	11,447
Materiais Básicos	2,200	13,450
Energia	0,750	7,831
Serviços de Comunicação	0,310	2,269
Utilidades	0,120	3,959

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,78	1.507,82	-2,41%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,01	9,73	-3,28%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6,73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,00	259,10	-3,41%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,47	13,45	-2,25%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,33	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,22	48,27	-3,83%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,41	-	-

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	15,95	-5,60	6,51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	15,40	-5,14	6,38
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	6,86	-6,48	7,42
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-6,48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,28	-2,60	1,34

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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