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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000397

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Nossos dados do China Universal Total Amount Treasure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,120	43,120
Título	0,570	0,570
Outros	56,310	56,310

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,120	53,578
Corporativo	0,569	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,86	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0,66	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 43TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,57	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 23TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0,49	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32,3B	1,42	1,74	-

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US 30	44.779,5	+57,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.045,0	-565,0	-0,58%
Índice Dólar	106,189	+0,141	+0,13%

Petróleo Brent	72,06	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	68,47	-0,25	-0,36%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	151,63	+0,54	+0,35%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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