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China Universal Money Market Fund D (000650)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000650

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Money Market Fund D (000650). Nossos dados do China Universal Money Market Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,850	57,850
Título	0,640	0,640
Outros	41,510	41,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,846	53,578
Corporativo	0,643	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	50,59	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
HANG SENG BANK (CHINA) CO.,LTD. 2024 CD 1TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,64	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 2.68 202311	-	0,64	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 57	-	0,63	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 234TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32,3B	1,42	1,74	-

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US 30	44.784,0	+61,9	+0,14%
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Índice Dólar	106,162	+0,114	+0,11%

Petróleo Brent	72,15	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,58	-0,14	-0,20%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0556	-0,0008	-0,08%
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CAD/BRL	4,2358	+0,0016	+0,04%

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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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