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China Universal Huitiantong Mmkt E (511980)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 32,3B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  China Universal Asset Mgmt Co.Ltd
ISIN:  CNE1000029K8 
Classe de Ativo:  Título
China Universal Huitiantong MMkt E 100,000 0,000 0,00%

Holdings 511980

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Huitiantong MMkt E (511980). Nossos dados do China Universal Huitiantong MMkt E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 48,950 48,950 0,000
Título 1,270 1,270 0,000
Outros 49,780 49,780 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 48,948 53,578
Corporativo 1,275 5,202

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 41,98 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE - 1,10 - -
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE - 1,10 - -
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE - 0,82 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE - 0,82 - -
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE - 0,82 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE - 0,81 - -
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE - 0,81 - -
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE - 0,68 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 - 0,64 - -

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  China Universal Total Amount Treas 207,72B 1,42 1,82 2,77
  China Universal Cash Treasure MM 74,81B 1,42 1,80 2,73
  China Universal Hejubao Money Marke 36,27B 1,45 1,88 2,87
  China Universal Huitiantong MMkt A 32,3B 1,42 1,74 1,60
  China Universal Huitiantong MMkt B 32,3B 1,63 1,99 -
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