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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 48,950 | 48,950 | 0,000 |
Título | 1,270 | 1,270 | 0,000 |
Outros | 49,780 | 49,780 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 48,948 | 53,578 |
Corporativo | 1,275 | 5,202 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 41,98 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 1,10 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE | - | 1,10 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE | - | 0,68 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 | - | 0,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 207,72B | 1,42 | 1,82 | 2,77 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 74,81B | 1,42 | 1,80 | 2,73 | ||
China Universal Hejubao Money Marke | 36,27B | 1,45 | 1,88 | 2,87 | ||
China Universal Huitiantong MMkt A | 32,3B | 1,42 | 1,74 | 1,60 | ||
China Universal Huitiantong MMkt E | 32,3B | 1,42 | 1,74 | - |
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