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China Southern Cash-management Mmkt H (511810)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,75B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE0999009S8

Classe de Ativo: Título

Holdings 511810

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Finance Exchange MMkt H (511810). Nossos dados do China Southern Finance Exchange MMkt H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,550	66,550	0,000
Outros	33,450	33,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,553	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	54,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,26	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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