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Cmf Cash Value-added Money A (217004)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,28B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 217004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Cash Value-Added Money Fund A (217004). Nossos dados do China Merchants Cash Value-Added Money Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	32,050	32,050
Título	4,620	4,620
Outros	63,330	63,330

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	32,052	51,215
Corporativo	4,622	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,70	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP18	-	2,63	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 14	-	1,98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD147	-	1,96	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,46	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM CP 15	-	1,38	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	1,32	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 16	-	1,32	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2024 SCP4	-	1,31	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD246	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	163,19B	0,24	1,74	2,60
CMF ZhaoQianBao Money Market B	163,19B	0,24	1,74	2,60
CMF ZhaoQianBao Money Market C	163,19B	0,24	1,74	2,61
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55,78B	0,23	1,62	2,30
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55,78B	0,27	1,87	2,54

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US 30	38.473,9	-2.072,0	-5,11%
S&P 500 VIX	44,23	+14,21	+47,34%
Bitcoin Futuro	84.202,5	+1.702,5	+2,06%
Índice Dólar	102,887	+1,092	+1,07%

Petróleo Brent	65,96	-4,18	-5,96%
Petróleo WTI	62,33	-4,62	-6,90%
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Dólar/BRL	5,8415	+0,2125	+3,78%
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