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Ccb Principal Solid Ret 2-yr Intrvl Bd C (0P0000YGHN)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YGHN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Solid Return 2-Years Inerval Bond Fu (0P0000YGHN). Nossos dados do CCB-Principal Solid Return 2-Years Inerval Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Título	50,810	50,810
Outros	48,220	48,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,811	37,576
Não alocado	0,967	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29	-	23,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,41	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	6,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,06	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
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