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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003681

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Nossos dados do CCB Principal RuiXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,650	7,650
Título	32,130	32,130
Outros	60,220	60,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,133	36,971
Não alocado	7,649	10,521

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,84	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,05	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,46	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,87	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,26	1,86	2,74
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,30	2,10	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,27	1,99	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,25	1,83	2,64
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,27	1,97	-

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.510,0	+2.010,0	+2,44%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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