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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003681

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Nossos dados do CCB Principal RuiXiang Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,180	8,180
Título	31,280	31,280
Outros	60,540	60,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,280	37,576
Não alocado	8,177	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,56	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	7,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,30	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,94	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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