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Ccb Principal Cash Tianli Money Market B (003164)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003164

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash Tianli Money Market B (003164). Nossos dados do CCB Principal Cash Tianli Money Market B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,950	55,950
Título	2,010	2,010
Outros	42,040	42,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,949	53,578
Corporativo	1,958	5,202
Securitizado	0,050	0,331

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	48,79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,88	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,69	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,68	2,16	-

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