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Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,83B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002758

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Cash Income MMF (002758). Nossos dados do CCB Principal Cash Income MMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	42,520	42,520
Título	1,290	1,290
Outros	56,190	56,190

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,523	53,578
Corporativo	1,249	5,202
Securitizado	0,040	0,331

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,71	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,68	2,16	-

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