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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OX0B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Swan High Yield A (0P0000OX0B). Nossos dados do CB Accent Lux Swan High Yield A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	6,100	1,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,460	93,460	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	11,554
Índice Preço/Valor Contábil	1,400	89,536
Índice Preço/Vendas	0,459	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	8,235
Retorno com dividendos	-	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	72,340	37,498
Industriais	21,340	50,871
Imóveis	6,320	32,458

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20
CB Accent Lux Bond EUR C	55,29M	2,75	0,01	0,47

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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