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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TZ0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,730	2,730	0,000
Título	97,270	97,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,028	34,707
Governo	43,245	43,250
Não alocado	2,727	11,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,510	+0,99%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,400	+0,23%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,740	+0,59%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,630	+0,22%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	101,140	+0,45%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	101,550	+0,44%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,84	99,410	+0,72%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,82	99,72	+0,44%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,82	99,52	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,57	101,450	+0,37%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	259,55M	0,81	4,51	1,68
CB Accent Lux Swan HiYld A	214,62M	1,06	5,17	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld B	214,62M	1,05	5,14	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld C	214,62M	1,10	5,44	2,36
CB Accent Lux Bond EUR B	54,66M	0,66	1,04	0,13

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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