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Cb-accent Lux Bond Eur B (0P00000O3G)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125518273

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000O3G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	1,870	1,010
Título	99,150	99,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,597	34,672
Governo	43,549	44,448
Não alocado	0,854	11,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	101,330	+0,37%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,63	96,800	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	103,960	-0,11%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,86	102,340	+0,28%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	100,970	+0,17%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,83	100,770	+0,25%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,82	100,270	+0,57%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,80	99,17	+0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,79	99,00	+0,12%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,55	100,730	+0,29%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	258,75M	0,30	3,11	1,65
CB Accent Lux Swan HiYld A	205,97M	0,37	3,06	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205,97M	0,36	3,02	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205,97M	0,39	3,32	2,39
CB Accent Lux Bond EUR C	55,13M	0,19	0,62	0,41

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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