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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund A (519786)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519786

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A (519786). Nossos dados do BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Título	31,210	31,210
Outros	68,760	68,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,481	32,437
Securitizado	2,726	5,196
Não alocado	0,035	6,089

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 16	-	8,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,82	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 1	-	5,57	-	-
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,02	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 13	-	3,86	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,19	1,68	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,22	1,93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,20	1,71	2,41
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,24	1,96	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,20	1,89	-

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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