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Bocom Schroders Tian-li Bao Money Market Fund E (002890)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 002890

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd E (002890). Nossos dados do BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	9,83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD416	-	2,15	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 92TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
FOUNDER SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	1,08	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD.	-	1,08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,88	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 131TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD405	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,19	1,68	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,22	1,93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,24	1,96	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,20	1,71	2,41
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,20	1,89	-

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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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