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Bocom Schroders Tian-li Bao Money Market Fund E (002890)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,85B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 002890

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd E (002890). Nossos dados do BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,980	37,980
Título	0,260	0,260
Outros	61,760	61,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,978	53,578
Corporativo	0,260	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,21	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,04	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-

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