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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund (519732)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519732

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun (519732). Nossos dados do BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,270	20,270
Ações	69,160	69,160
Título	5,510	5,510
Conversíveis	5,500	5,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,402	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,689	2,389
Índice Preço/Vendas	0,823	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	10,130
Retorno com dividendos	2,337	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	15,003	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,330	20,443
Industriais	23,020	21,478
Utilidades	11,140	3,959
Materiais Básicos	8,460	13,450
Consumo Cíclico	6,700	11,447
Imóveis	2,470	4,519
Saúde	1,930	10,953
Consumo Não-Cíclico	1,630	13,072
Serviços de Comunicação	1,190	2,269
Energia	1,130	7,831

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,51	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	3,35	118,00	-4,57%
Circuit Tech A	CNE100000QD5	3,09	12,10	-1,79%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,07	38,98	-3,94%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,70	132,28	-1,14%
EVE Energy	CNE100000GS4	2,35	48,26	-3,50%
TongKun Group	CNE1000012X7	2,23	11,51	-3,84%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	1,91	25,50	-4,85%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1,88	36,64	-4,68%
Huaneng Power International	CNE000001998	1,80	6,99	-2,92%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10,86B	18,42	-5,06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	-2,03	-9,60	13,71
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	2,09	-8,13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	5,05	-0,53	21,51
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-0,88	-10,11	11,83

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