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Boc Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

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1,118 -0,002 -0,19%

14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018PVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS). Nossos dados do BOC Yue Xiang Interval Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4,44	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	3,39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	3,30	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	122,71B	0,11	1,76	2,62
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	110,08B	0,10	1,77	2,61
BOC Money Market A	33,39B	0,11	1,82	2,42
BOC Money Market B	33,39B	0,13	2,07	2,66
BOC Pure Bond Fund A	15,61B	0,14	4,39	4,33

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Açúcar NY nº11	21,16	+0,11	+0,52%

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