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Boc Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018PVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018PVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Yue Xiang Interval Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	1,130	1,130	1,130	1,130	0,05%
15.11.2024	1,129	1,129	1,129	1,129	0,08%
08.11.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	0,13%
01.11.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,08%
25.10.2024	1,126	1,126	1,126	1,126	-0,12%
18.10.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,15%
11.10.2024	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,09%
27.09.2024	1,126	1,126	1,126	1,126	-0,15%
20.09.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	0,06%
13.09.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,18%
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23.08.2024	1,123	1,123	1,123	1,123	0,00%
16.08.2024	1,123	1,123	1,123	1,123	-0,07%
09.08.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	-0,10%
02.08.2024	1,125	1,125	1,125	1,125	0,20%
26.07.2024	1,123	1,123	1,123	1,123	0,22%
19.07.2024	1,120	1,120	1,120	1,120	0,08%
12.07.2024	1,119	1,119	1,119	1,119	0,05%
05.07.2024	1,119	1,119	1,119	1,119	0,00%
30.06.2024	1,119	1,119	1,119	1,119	0,00%
28.06.2024	1,119	1,119	1,119	1,119	0,20%
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14.06.2024	1,116	1,116	1,116	1,116	-1,23%
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25.10.2024	1,126	1,126	1,126	1,126	-0,12%

Alta: 1,130

Baixa: 1,116

Diferença: 0,014

Média: 1,124

Var%: 0,222

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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