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Boc Secure Return Semi-annual Interval Bond Fund Profile (0P00014BFA)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014BFA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014BFA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Secure Return Semi-annual Interval Bond Fund Profile para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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03.04.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	0,10%
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01.04.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,00%
31.03.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,00%
28.03.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,00%
27.03.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,10%
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14.02.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-0,10%
07.02.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,10%
27.01.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	0,10%
24.01.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	0,00%
17.01.2025	1,034	1,034	1,034	1,034	-0,29%
10.01.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,10%
03.01.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,19%
31.12.2024	1,036	1,036	1,036	1,036	0,10%
27.12.2024	1,035	1,035	1,035	1,035	0,10%
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07.03.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,10%

Alta: 1,038

Baixa: 1,029

Diferença: 0,009

Média: 1,034

Var%: 0,485

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