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Boc Xinxiang Intr Rate Bd (380007)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 380007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A (380007). Nossos dados do BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Título	48,110	48,110
Outros	51,860	51,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,111	59,131
Não alocado	0,028	1,126

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	11,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	10,76	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 2	-	9,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	8,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	8,29	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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