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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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177,320 +0,650 +0,37%

24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	177,320	177,320	177,320	177,320	0,37%
23.04.2025	176,670	176,670	176,670	176,670	-0,04%
22.04.2025	176,740	176,740	176,740	176,740	0,15%
17.04.2025	176,480	176,480	176,480	176,480	0,34%
16.04.2025	175,890	175,890	175,890	175,890	0,19%
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14.04.2025	175,470	175,470	175,470	175,470	0,30%
11.04.2025	174,940	174,940	174,940	174,940	-0,01%
10.04.2025	174,960	174,960	174,960	174,960	0,36%
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07.04.2025	174,610	174,610	174,610	174,610	-0,40%
04.04.2025	175,310	175,310	175,310	175,310	-0,17%
03.04.2025	175,600	175,600	175,600	175,600	0,09%
02.04.2025	175,450	175,450	175,450	175,450	-0,02%
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31.03.2025	175,120	175,120	175,120	175,120	-0,11%
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27.03.2025	175,010	175,010	175,010	175,010	0,09%
26.03.2025	174,850	174,850	174,850	174,850	0,05%

Alta: 177,320

Baixa: 174,340

Diferença: 2,980

Média: 175,485

Var%: 1,459

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