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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012IB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	20,420	17,770
Título	95,220	96,240	1,020
Conversíveis	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,358	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,915
Índice Preço/Vendas	0,396	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,002	236,073
Retorno com dividendos	4,006	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,531	57,024
Derivativo	-0,383	36,840
Não alocado	2,504	24,840
Governo	5,223	45,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,50	99,903	-0,01%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0,86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0,83	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0,82	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	0,81	-	-

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