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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012IB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,730	46,550	20,820
Título	72,450	116,620	44,170
Conversíveis	1,820	1,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,358	30,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,225	1,898
Índice Preço/Vendas	0,396	2,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,002	223,337
Retorno com dividendos	4,006	8,040
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,636	58,248
Não alocado	41,605	27,704
Governo	27,388	47,357
Derivativo	-44,446	38,672

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,44	100,053	-0,07%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,02	101,050	+0,47%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU22007	1,96	-	-
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,29	93,610	+0,61%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,20	110,19	+0,45%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,00	-	-

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Ibovespa Futuros	129.195	-2.610	-1,98%
US 500	5.259,0	-137,6	-2,55%
US 30	39.460,8	-1.085,1	-2,68%
S&P 500 VIX	37,30	+7,28	+24,25%
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Índice Dólar	101,882	+0,087	+0,09%

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Petróleo WTI	61,85	-5,10	-7,62%
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Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7560	+0,1270	+2,26%
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