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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012IB5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012IB5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	108,900	108,900	108,900	108,900	0,01%
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01.04.2025	108,910	108,910	108,910	108,770	0,13%
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28.03.2025	108,950	108,950	108,950	108,780	0,16%
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14.03.2025	108,280	108,280	108,280	108,280	-0,07%
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04.03.2025	110,020	110,020	110,020	110,020	0,07%

Alta: 110,020

Baixa: 108,280

Diferença: 1,740

Média: 108,759

Var%: -0,946

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Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,80	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
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Fidelity Funds .	1.599,000	-4,000	-0,25%
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Smart Value Inves.	181,910	-2,320	-1,26%