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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

0P00017FKO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (ISIN: LU1278655235). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,8%

Fechamento Anterior103,88

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE8,10%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA3,12%

Data de início02.02.2016

Total de ativos620,31M

Despesas0,90%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado1,77B

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1013	1062	1064	1214	-
Retorno do fundo	1.32%	1.32%	6.16%	2.09%	3.96%	-
Lugar na categoria	673	673	175	282	100	-
% na categoria	67	67	17	29	13	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	0,80	-2,00	0,04
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	0,84	-1,76	0,89
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	0,90	-1,37	1,29
LU1170327958	4,22B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	0,86	-1,63	1,02

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,38B	2,66	1,25	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,38B	2,63	1,26	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,38B	2,65	1,23	1,27
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,38B	2,77	2,07	2,07
LU0546915215	5,38B	2,48	0,32	0,35

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,32	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,50	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,47	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,22	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte

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FUNDO DE INVESTIM.	2,636	+0,002	+0,07%
Fidelity Global I.	15,307	+0,296	+1,97%