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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 645,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,230	8,830	5,600
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	96,700	96,830	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	9,239
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,443
Índice Preço/Vendas	0,441	14,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.077,310
Retorno com dividendos	6,346	4,620
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,435	25,245
Governo	44,098	52,207
Não alocado	3,303	12,497
Derivativo	0,094	47,125

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 285

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,11	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,53	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,29	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,14	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1,06	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,04	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,03	97,570	+0,29%
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,02	-	-
Aegea Finance S.a r.l. 9%	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,19B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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