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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 645,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FKO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FKO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	105,310	105,310	105,310	105,310	0,05%
20.11.2024	105,260	105,260	105,260	105,260	0,08%
19.11.2024	105,180	105,180	105,180	105,180	0,24%
18.11.2024	104,930	104,930	104,930	104,930	-0,12%
15.11.2024	105,060	105,060	105,060	105,060	-0,27%
14.11.2024	105,340	105,340	105,340	105,340	-0,07%
13.11.2024	105,410	105,410	105,410	105,410	-0,01%
12.11.2024	105,420	105,420	105,420	105,420	-0,34%
11.11.2024	105,780	105,780	105,780	105,780	0,05%
08.11.2024	105,730	105,730	105,730	105,730	0,35%
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06.11.2024	104,510	104,510	104,510	104,510	-0,20%
05.11.2024	104,720	104,720	104,720	104,720	-0,14%
04.11.2024	104,870	104,870	104,870	104,870	-0,02%
31.10.2024	104,890	104,890	104,890	104,890	-0,22%
30.10.2024	105,120	105,120	105,120	105,120	0,20%
29.10.2024	104,910	104,910	104,910	104,910	-0,02%
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25.10.2024	104,990	104,990	104,990	104,990	0,16%
24.10.2024	104,820	104,820	104,820	104,820	0,13%
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Alta: 105,780

Baixa: 104,510

Diferença: 1,270

Média: 105,106

Var%: 0,324

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