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Bbva Bonos Corporativos Duración Cubierta Fi (113278008)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

Classe de Ativo: Título

Holdings 113278008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008). Nossos dados do BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,23	78,49	2,26
Título	17,19	89,33	72,14
Conversíveis	6,58	6,58	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,33	80,71
Não alocado	76,23	10,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,08	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,68	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1,54	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1,54	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,35	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1,24	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,23	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,15	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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