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Bbva Bonos Corporativos Duración Cubierta Fi (113278008)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

Classe de Ativo: Título

Holdings 113278008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008). Nossos dados do BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,45	90,27	1,82
Título	3,75	86,91	83,16
Conversíveis	7,80	7,80	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	88,45	11,34
Corporativo	81,77	80,00
Governo	-77,74	9,40

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000129C4	5,13	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400RMM3	1,50	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,31	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1,17	-	-
NTT Finance Corp 0.399%	XS2411311652	1,08	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,03	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1,02	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 3.25%	ES0265936072	1,00	-	-
Deutsche Bank AG 4.125%	DE000A3829D0	0,99	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,77B	0,37	1,95	0,32
BBVA Ahorro Empresas FI	2,72B	0,47	2,37	0,56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,53B	0,36	1,67	0,13
CX Patrimoni Plus FI	738,66M	0,88	2,19	0,47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	460,88M	0,90	1,10	-

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US 500	5.089,1	-307,5	-5,70%
US 30	38.473,9	-2.072,0	-5,11%
S&P 500 VIX	44,23	+14,21	+47,34%
Bitcoin Futuro	84.210,0	+1.710,0	+2,07%
Índice Dólar	102,877	+1,082	+1,06%

Petróleo Brent	65,95	-4,19	-5,97%
Petróleo WTI	62,34	-4,61	-6,89%
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Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.044,09	-77,61	-2,49%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8405	+0,2115	+3,76%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,0933	-0,0118	-1,07%
Dólar/JPY	147,07	+1,01	+0,69%
GBP/Dólar	1,2870	-0,0229	-1,75%
GBP/BRL	7,5154	+0,1393	+1,89%
CAD/BRL	4,0997	+0,1034	+2,59%

Petrobras PN	34,13	-1,87	-5,19%
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Casas Bahia ON	7,57	-0,20	-2,57%
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