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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Classe de Ativo: Título

110131036 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,04%

Fechamento Anterior926,19

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBBVA Asset Management SGIIC

Turnover212%

ROAN/A

Data de início02.06.1997

Total de ativos5,46B

Despesas0,59%

Investimento mínimo600

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	1006	1030	1059	1050	1031
Retorno do fundo	0.18%	0.65%	3.02%	1.92%	0.97%	0.3%
Lugar na categoria	466	466	445	320	296	163
% na categoria	94	96	94	70	73	79

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,43B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	722,23M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,09M	0,41	1,03	-
BBVA Bonos Duracion FI	121,37M	0,14	-0,88	-0,33

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,11B	0,23	-	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,89B	0,27	1,73	0,40
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,89B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,89B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,89B	0,29	2,00	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.676%	ES0L02511076	3,83	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,77	100,987	+0,09%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,73	99,401	-0,01%
France (Republic Of) 2.954%	FR0128690643	3,41	-	-
Italy (Republic Of) 3.41%	IT0005607459	3,25	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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