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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I2 Eur (0P0000HNHQ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 724,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130771

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNHQ). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	7,360	4,080
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,268	12,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,772
Índice Preço/Vendas	2,172	2,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,333	7,727
Retorno com dividendos	1,033	1,375
Crescimento de lucros em 5 anos	35,720	29,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,247

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,570	-0,90%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	22,58	-1,44%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,920	+2,10%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	43,38	+0,14%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	8,00	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,405	0,00%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	652,50	+0,77%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,99	+0,50%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,8300	-1,74%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	6,250	-0,64%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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