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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Classe de Ativo: Título

0P00018HPA - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (ISIN: LU1089088741). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,95%

Fechamento Anterior105,19

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.08.2016

Total de ativos3,84B

Despesas0,26%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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Crescimento de 1000	1033	1010	1041	1066	1059	1056
Retorno do fundo	3.29%	0.97%	4.1%	2.15%	1.16%	0.54%
Lugar na categoria	282	310	313	147	167	84
% na categoria	51	56	58	29	40	42

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,27B	5,22	-2,18	1,41
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,27B	5,18	-2,22	1,42

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1673806201	8,75B	3,94	2,47	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,75B	3,86	2,39	0,70
UniReserve: Euro M	735,06M	3,47	1,97	0,58
UniReserve Euro A	735,06M	3,26	1,82	0,46
DB Prtflio Euro Liquidity	662,76M	3,89	2,11	0,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4,50	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,47	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,97	100,46	+0,02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,73	100,53	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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