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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 38,430 | 38,430 | 0,000 |
Outros | 61,570 | 61,570 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 28,66 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 1,17 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | - | 0,96 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 189,59B | 1,47 | 1,91 | 2,82 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 120,27B | 1,62 | 2,10 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 52,95B | 1,49 | 1,96 | 2,90 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 12,89B | 2,77 | 3,77 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3,03B | 3,89 | -2,71 | 7,63 |
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