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Aifmc Tiantianyi Money Market Fund A (001820)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,27B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001820

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A (001820). Nossos dados do AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,430	38,430	0,000
Outros	61,570	61,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,426	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189,59B	1,47	1,91	2,82
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,74	2,24	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,49	1,96	2,90
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	2,77	3,77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	3,89	-2,71	7,63

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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