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%

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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd A0007241,0000,00%50,34B22/11 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd B0007251,0000,00%50,34B22/11 
 DaCheng Tianlibao MMkt Fd E0007261,0000,00%50,34B22/11 
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A0900221,0000,00%44,04B22/11 
 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B0910221,0000,00%44,04B22/11 
 DaCheng Hengfenbao MMkt A0016971,0000,00%14,59B22/11 
 DaCheng Hengfenbao MMkt B0016981,0000,00%14,59B22/11 
 DaCheng Hengfenbao MMkt E0016991,0000,00%14,59B22/11 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd A0006261,0000,00%3,57B22/11 
 DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B0006271,0000,00%3,57B22/11 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt A0032521,0000,00%2,84B22/11 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt B0032531,0000,00%2,84B22/11 
 DaCheng TianYi Exchanged MMkt E511690100,0000,00%2,84B22/11 
 DaCheng JingAn Short-Term Fincl Bd Fd E0020861,3170,02%2,09B22/11 
 DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund A0001281,2950,02%2,09B22/11 
 DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund B0001291,3380,01%2,09B22/11 
 DaCheng HuiLi Pure Bd0035741,0150,02%2B22/11 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund C0001531,082-0,01%807,48M22/11 
 DaCheng JingXu Pure Bond Fund A0001521,085-0,01%807,48M22/11 
 Dacheng Money Market Fund A0900051,0000,00%671,86M22/11 
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