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%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Wellington Enduring Assets Fund EUR S Acc Unhedged0P0000.28,209+0,93%525,61M22/11 
 Ve-RI Listed Infrastructure R0P0000.25,530+0,91%18,21M21/11 
 Ve-RI Listed Infrastructure I0P0001.1.657,490+0,93%18,21M21/11 
 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI0P0001.115,130-0,19%8,84M22/11 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 LähiTapiola Infra B0P0000.17,214+0,99%80,61M21/11 
 LähiTapiola Infra A0P0000.22,891+0,98%80,61M21/11 
 UB Infra A0P0001.199,262+0,79%67,78M21/11 
 UB Infra Kasvu0P0000.342,640+0,79%67,78M21/11 
 UB Infra Tuotto0P0000.192,170+0,79%67,78M21/11 
 UB EM Infra A0P0001.155,003+0,67%43,46M21/11 
 UB EM Infra Kasvu0P0000.275,486+0,67%43,46M21/11 
 UB EM Infra Tuotto0P0000.169,946+0,67%43,46M21/11 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 JPMorgan Global Property Income (div) - USD0P0000.8,150+0,49%13,64M21/11 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Mercer Global Listed Infrastructure Fund M-2 SEK0P0001.1.900,350+0,90%202,17M21/11 
 ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Sh0P0001.137,559+0,60%1,67B21/11 
 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc0P0001.12,803+0,37%971,73M21/11 
 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc0P0001.14,476+0,37%971,73M21/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.23,658+1,10%909,3M22/11 
 Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P0P0001.18,880+0,43%717,34M22/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.13,942+1,10%909,3M22/11 
 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A 0P0001.16,920+1,01%717,34M22/11 
 Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X 0P0001.17,570+0,98%717,34M22/11 
 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl0P0001.18,420+1,98%909,3M22/11 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.127.604+1,05%747,02M21/11 
 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S0P0001.11,890+1,02%717,34M22/11 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.120,730+1,14%747,02M21/11 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.117,380+1,14%747,02M21/11 
 Mercer Passive Global Listed Infrastructure UCITS 0P0001.120.536-0,35%747,02M24/09 
 Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac0P0001.13,782+0,96%525,61M22/11 
 Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Incom0P0001.91,370+0,24%305,8M22/11 
 Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Incom0P0001.113,340+0,27%305,8M22/11 
 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 0P0000.1.593,856+0,94%237,77M21/11 
 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 0P0000.3.821,168+0,94%237,77M21/11 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio0P0000.15,283+0,48%547,49M20/11 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP SE0P0001.147,381+2,09%364,23M22/11 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID0P0001.135,200+0,30%2,64B21/11 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD0P0001.123,920+0,30%2,64B21/11 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM0P0001.133,540+0,29%2,64B21/11 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC0P0001.181,160+0,30%2,64B21/11 
 Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC0P0000.192,330+1,38%2,64B22/11 
 DWS Invest Global Infrastructure NC0P0000.206,350+2,64%2,64B22/11 
 DWS Invest Global Infrastructure LC0P0000.233,130+2,65%2,64B22/11 
 DWS Invest Global Infrastructure TFC0P0001.171,390+0,22%2,64B21/11 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A USD 0P0001.14,484+0,90%1,73B22/11 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR 0P0001.17,541+1,90%1,73B22/11 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Li0P0001.16,320+1,90%1,73B22/11 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR0P0001.17,594+1,90%1,73B22/11 
 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR 0P0001.13,063+1,90%1,73B22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.68,090+1,37%696,45M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.75,620+2,65%696,45M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.78,690+1,38%696,45M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastruct0P0000.84,510+2,65%696,45M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.67,360+2,65%696,45M22/11 
 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastru0P0000.34,660+1,37%696,45M22/11 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.2,44+1,07%1,35B22/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.1,98+2,07%1,35B22/11 
 FTF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 0P0001.1,938+1,95%315,49M22/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.2,47+2,09%1,35B22/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.3,65+2,09%1,35B22/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.2,17+2,08%1,35B22/11 
 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas0P0000.4,12+2,09%1,35B22/11 
 Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged0P0000.23,498-0,01%525,61M22/11 
 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc0P0001.1,306+0,92%529,66M22/11 
 FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A0P0001.1,174+1,05%177,84M22/11 
 FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A0P0001.0,832+1,04%79,21M22/11 
 VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Inco0P0001.1,381+1,13%265,05M22/11 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 First State Global Growth Funds - First State Glob0P0000.0,861-0,09%11,51M21/11 
 First State Global Growth Funds - First State Glob0P0000.1,157-0,13%11,51M21/11 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Carnegie Listed Infrastructure A0P0001.113,394+1,55%398,1M22/11 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Wellington Enduring Assets Fund GBP S Acc Unhedged0P0000.27,457+0,73%525,61M22/11 
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