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Western Asset Soberano Ii Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Selic (0P00017UYJ)

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19/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTR5CTF005

S/N: 22.773.421/0001-98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017UYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE (0P00017UYJ). Nossos dados do WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,004	71,515

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	34,12	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	29,21	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	19,40	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	14,02	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,48B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,53B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	958,53M	9,10	12,06	9,27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	674,06M	9,55	12,42	9,56
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	388,87M	10,15	10,88	9,54

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