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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VT0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Nossos dados do Warburg Portfolio Flexibel A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	1,530	0,140
Ações	46,770	46,770	0,000
Título	49,250	49,250	0,000
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Outros	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,329	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	3,839	2,154
Índice Preço/Vendas	2,642	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,213	9,211
Retorno com dividendos	1,847	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	9,484	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,480	17,479
Industriais	14,520	15,360
Saúde	14,390	12,094
Serviços Financeiros	13,960	16,418
Consumo Cíclico	8,060	11,545
Materiais Básicos	5,160	7,446
Serviços de Comunicação	4,560	6,353
Consumo Não-Cíclico	4,320	7,337
Energia	2,630	4,804
Utilidades	2,210	3,904
Imóveis	0,690	3,654

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US	IE00BJ5JP659	3,01	6,53	-0,61%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	2,27	46,38	+0,11%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS	IE00B3VWM098	2,01	542,30	-0,49%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,95	99,930	+0,31%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1,92	41,29	-0,58%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,90	103,240	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,79	408,21	-1,90%
ASML Holding	NL0010273215	1,64	710,10	+0,03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,64	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,52	216.58	-2.83%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	306,43M	0,44	1,08	1,43
Dirk Muller Premium Aktien R	239,62M	1,74	0,14	-
Global Economic Performance Fonds	147,15M	1,93	9,38	6,37
Warburg Portfolio Flexibel V	143,38M	1,40	0,86	1,78
Warburg Portfolio Flexibel T	143,38M	1,40	0,86	1,90

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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