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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	2,240	0,190
Ações	17,310	17,310	0,000
Título	80,650	80,670	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,476	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,511	2,441
Índice Preço/Vendas	2,748	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,786	10,324
Retorno com dividendos	2,206	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,525	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,240	20,876
Serviços Financeiros	23,920	16,596
Consumo Cíclico	11,510	10,607
Industriais	10,490	11,333
Saúde	8,150	12,767
Consumo Não-Cíclico	7,980	7,386
Serviços de Comunicação	4,860	6,930
Materiais Básicos	4,080	5,313
Energia	0,400	3,626
Utilidades	0,370	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	78.00	+0.52%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	96,75	+0,30%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,88	102,760	+0,59%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34
Global Economic Performance Fonds	144,41M	17,08	6,84	6,45

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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