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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68210703

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nossos dados do Warburg Pax Substanz Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	5,420	0,250
Ações	16,270	16,270	0,000
Título	78,420	78,430	0,010
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,424	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	3,422	2,475
Índice Preço/Vendas	2,748	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,806	10,474
Retorno com dividendos	2,207	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,444	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,470	20,954
Serviços Financeiros	22,860	17,035
Consumo Cíclico	12,730	11,155
Industriais	10,320	11,668
Saúde	7,860	12,021
Consumo Não-Cíclico	7,740	7,221
Serviços de Comunicação	5,960	7,045
Materiais Básicos	3,290	5,044
Utilidades	0,410	3,381
Energia	0,350	3,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 387

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,64	-	-
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR	LU2196483163	4,22	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,02	72,31	+1,82%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,68	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,56	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,01	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,93	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,86	97,11	+0,41%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,83	97,500	+0,76%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0,79	-	-

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	237,12M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	145,64M	2,54	9,63	6,13
Warburg Portfolio Flexibel V	138,03M	1,47	1,99	1,53
Warburg Portfolio Flexibel T	138,03M	1,47	1,99	1,64
Warburg Portfolio Flexibel A	138,03M	1,47	2,00	1,64

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Ibovespa Futuros	127.700	-4.105	-3,11%
US 500	5.175,3	-221,3	-4,10%
US 30	39.140,4	-1.405,5	-3,47%
S&P 500 VIX	40,14	+10,12	+33,71%
Bitcoin Futuro	82.685,0	+185,0	+0,22%
Índice Dólar	102,227	+0,432	+0,42%

Petróleo Brent	64,55	-5,59	-7,97%
Petróleo WTI	61,04	-5,91	-8,83%
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Dólar/BRL	5,7965	+0,1675	+2,98%
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Henderson Fixed I.	0,17	-0,00	-0,12%
VINCI INTERNACION.	350,062	+0,415	+0,12%
CITIPREVI INSTITU.	279,030	+0,135	+0,05%
Nordea Equity Opp.	14,507	+0,280	+1,98%