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Wanjia Daily Salary Mmkt A (519511)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 519511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wanjia Daily Salary MMkt A (519511). Nossos dados do Wanjia Daily Salary MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,780	86,780	0,000
Outros	13,220	13,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,778	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	68,19	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	4,42	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	2,44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,96	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	1,95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt B	21,98B	1,70	2,18	2,71
Wanjia Money Market A	21,34B	1,49	1,90	2,52
Wanjia Money Market B	21,34B	1,69	2,14	2,76
Wanjia Money Market R	21,34B	0,00	0,00	1,91
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,61	2,05	2,67

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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