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Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

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01/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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VMSIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo VMSIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.11.2024	9,03	9,03	9,03	9,03	-0,11%
31.10.2024	9,04	9,04	9,04	9,04	-0,66%
30.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
29.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
28.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
25.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
24.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,11%
23.10.2024	9,09	9,09	9,09	9,09	-0,11%
22.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	-0,22%
21.10.2024	9,12	9,12	9,12	9,12	-0,33%
18.10.2024	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00%
17.10.2024	9,15	9,15	9,15	9,15	-0,22%
16.10.2024	9,17	9,17	9,17	9,17	0,11%
15.10.2024	9,16	9,16	9,16	9,16	0,33%
14.10.2024	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00%
11.10.2024	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00%
10.10.2024	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00%
09.10.2024	9,13	9,13	9,13	9,13	-0,11%
08.10.2024	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00%
07.10.2024	9,14	9,14	9,14	9,14	-0,33%
04.10.2024	9,17	9,17	9,17	9,17	-0,33%
03.10.2024	9,20	9,20	9,20	9,20	1,88%
01.11.2024	9,03	9,03	9,03	9,03	-0,11%
31.10.2024	9,04	9,04	9,04	9,04	-0,66%
30.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
29.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
28.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
25.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%
24.10.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,11%
23.10.2024	9,09	9,09	9,09	9,09	-0,11%

Alta: 9,20

Baixa: 9,03

Diferença: 0,17

Média: 9,11

Var%: -0,77

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