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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1W)

Luxemburgo

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64.444,000 -2.100,000 -3,16%

03/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1W). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	1,590	0,170
Ações	98,600	98,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,351	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	3,723	3,078
Índice Preço/Vendas	1,582	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,035	12,388
Retorno com dividendos	2,385	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	8,917	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	29,350	7,527
Industriais	20,170	11,512
Saúde	16,380	13,061
Tecnologia	12,870	23,857
Consumo Cíclico	12,400	10,699
Serviços Financeiros	5,570	16,625
Materiais Básicos	3,260	3,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,49	313,13	-7,74%
SAP	DE0007164600	4,78	231,200	-3,24%
Securitas B	SE0000163594	4,24	135,35	-3,70%
Nestle SA	CH0038863350	3,87	87,36	-3,64%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,86	530.00	-2.38%
Amadeus	ES0109067019	3,80	67,240	-6,61%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,73	432,0	-5,45%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	34,47	-1,93%
Unilever	GB00B10RZP78	3,48	55,26	-2,64%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,48	94,97	-8,95%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disj		245,25M	5,28	5,50	5,81
	ValueInvest LUX Global I Caj		245,25M	5,44	6,52	6,83

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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ValueInvest LUX G.	64.444,000	-2.100,000	-3,16%
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GVC Gaesco Oport .	23,55	+0,01	+0,04%
Schroder Asian As.	8,043	-0,002	-0,02%
Schroder Internat.	86,867	+0,131	+0,15%
HI-Renten Emergin.	41,570	-0,170	-0,41%
Artisan Global Di.	21,820	-1,090	-4,76%