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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1W)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1W). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,600	0,250
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,756	18,180
Índice Preço/Valor Contábil	3,790	3,079
Índice Preço/Vendas	1,507	2,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,647	12,440
Retorno com dividendos	2,484	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	8,672	10,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	30,920	7,583
Industriais	19,480	11,422
Saúde	15,870	12,990
Tecnologia	13,440	24,134
Consumo Cíclico	11,780	10,779
Serviços Financeiros	5,350	16,321
Materiais Básicos	3,170	3,918

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,43	273,600	-0,49%
Visa A	US92826C8394	5,28	348,53	-0,56%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,55	33,63	+0,36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,98	702.40	+0.99%
Diageo	GB0002374006	3,83	2,190.0	+3.13%
Securitas B	SE0000163594	3,81	154,20	-1,88%
Amadeus	ES0109067019	3,78	69,460	-0,88%
Unilever	GB00B10RZP78	3,61	53,30	+0,53%
Nestle SA	CH0038863350	3,49	85.10	+3.35%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	98,37	-0,67%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disj		261,7M	3,49	4,02	6,10
	ValueInvest LUX Global I Caj		261,7M	3,59	5,03	7,12

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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