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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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169,656 -2,260 -1,32%

20/02 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 874,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	13,655
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,050
Índice Preço/Vendas	1,524	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,935	10,170
Retorno com dividendos	2,341	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	13,718	12,213

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,640	21,371
Tecnologia	24,070	26,670
Serviços Financeiros	15,370	14,230
Serviços de Comunicação	10,220	13,020
Industriais	9,190	7,124
Utilidades	3,700	2,107
Saúde	3,090	4,744
Imóveis	2,060	3,403
Consumo Não-Cíclico	1,810	6,518
Materiais Básicos	1,360	2,779
Energia	0,490	1,499

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	517,00	+6,20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1,095.00	+1.39%
Meituan	KYG596691041	8,16	162.90	+3.82%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	51,70	+5,19%
Alibaba	KYG017191142	6,05	138,50	+14,56%
Aia Group	HK0000069689	4,43	58,00	+5,36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	44,80	+0,45%
JD	KYG8208B1014	3,34	161,60	+5,14%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,152	+0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	47,20	+3,51%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,38B	10,75	-2,15	3,30
	Value Partners High Dividend StocA1		1,38B	11,44	-2,01	3,40

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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