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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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167,056 -0,544 -0,32%

02/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 847,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	13,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,085
Índice Preço/Vendas	1,601	1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,230
Retorno com dividendos	2,179	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	12,123

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	26,900
Consumo Cíclico	25,040	21,614
Serviços Financeiros	17,000	14,120
Serviços de Comunicação	12,570	13,386
Industriais	7,250	7,066
Utilidades	2,990	2,009
Consumo Não-Cíclico	2,390	6,247
Saúde	1,870	4,671
Imóveis	1,330	3,310
Materiais Básicos	1,190	2,745

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	497,80	-1,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	942,00	-0,21%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	45.90	+3.03%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	157,90	+0,06%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	44,75	-1,10%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,160	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	2,91	123,50	-5,00%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	61,20	-3,74%
Aia Group	HK0000069689	2,42	59,65	-0,91%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,32B	10,75	-2,15	3,30
	Value Partners High Dividend StocA1		1,32B	11,44	-2,01	3,40

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.381,3	-15,3	-0,28%
US 30	40.383,3	-162,6	-0,40%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.115,0	+615,0	+0,75%
Índice Dólar	101,597	-0,198	-0,19%

Petróleo Brent	69,73	-0,41	-0,58%
Petróleo WTI	66,53	-0,42	-0,63%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.008,63	-3,38	-0,33%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.123,05	+1,35	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1065	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	146,09	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3091	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3722	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	4,0003	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Old Mutual Global.	5,07	-0,09	-1,81%
MUKAM eMAXIS Slim.	13.611,000	-143,000	-1,04%